SAP Parallel Accounting（平行分类帐）业务配置及操做手册

 

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SAP Parallel Accounting（平行分类帐业务）配置及操做手册

Overview

业务说明

为了适应不一样的会计准则，SAP在新总帐中启用了多分类帐，每一个分类帐能够对应一个会计准则。

在实际配置中，将总帐的业务按照不一样的分类帐进行区分，同时将不一样的分类帐分红不一样的分类帐组，每笔业务若是不指定分类帐组，将记帐到全部的分类帐，若是指定特别的分类帐组，将只记帐到该分类帐组下的分类帐中。

 

对于外币评估，在一个分类帐下的评估范围进行评估后，在另一个分类帐下的评估范围能够继续评估，二者互不影响。

 

概念

分类帐Ledger

用于对应每一个会计准则的会计帐务。

 

分类帐组Ledger Group

针对分类帐的一个分组。

 

数据表Table

 

No.	Table name	Short Description		Memo
1	FAGLFLEXT	General Ledger: Totals
2	BKPF	Accounting Document Header
3	BSEG	Accounting Document Segment

 

配置Configure

组织结构Organization Structure

定义分类帐Define ledgers for General Ledger Accounting

 

系统也会自动建立一个Ledger Group.

 

定义分类帐组Define Ledger Group

该步骤主要是一种检查，也能够对已经生成的Ledger Group进行修改。

经过分类帐组，也能够将某些记帐同步的分类帐放在一个组中，可是这种方式下其实没有太大的必要，仍是分开更好。

 

定义会计准则Define Accounting Principle

定义会计准则，仅仅是一个简单的文字描述，没有特别的设置。

 

分配会计准则到分类帐组Assign Accounting Principle to Ledger Groups

将Z1分类帐分组指定使用IAS。

 

定义和激活分主导分类帐Define and Activate Non-Leading Ledger

指定哪些公司激活非主导分类帐，也就是启用多分类帐。

凭证处理Document

定义每一个分类帐的输入视图下的凭证类型Define Document Types for Entry View in a Ledger

 

定义输入视图的号码范围Define Document Number Ranges for Entry View

 

 

外币评估Foreign Currency Valuation

定义评估方法Define Valuation Methods

 

按不一样的分类帐分不一样的评估方法。

 

 

定义评估范围Define Valuation Areas

为不一样的分类帐定义不一样的评估范围。

评估范围中指定使用什么评估方法。

 

分配评估范围和会计准则Assign Valuation Areas and Accounting Principles

将每一个分类帐的评估范围分配给会计准则。

 

准备外币评估的自动记帐-OBA1

OBA1

 

资产Asset

定义折旧范围Define Depreciation Area

指定一个折旧范围过帐到特定的分类帐组。

 

为Parallel Valuation创建折旧范围Set Up Areas for Parallel Valuation

能够用于更新现有的资产主数据的信息。

 

操做Operation

总帐分类帐过帐

过帐到全部分类帐

使用F-02直接过帐是过帐到全部的分类帐组。

在输入视图下，不区分分类帐，以下图：

切换到通常分类帐视图下，能够分别查看0L和Z1的状况。

查看BKPF表。

 

查看BSEG表

一样的是一条记录，没有重复。

 

查看FAGLFLEXT（总帐余额表）

分别按照不一样的分类帐进行存储。

 

特定分类帐过帐

FB01L-通常过帐/FB50L-总帐过帐

若是指定分类帐组，系统将过帐到指定的分类帐，若是设置为空，将过帐到全部的分类帐。

 

过帐后，能够看出系统产生的凭证的号码是依照“Define Document Number Ranges for Entry View”中定义的内容。

切换到通常分类帐视图，能够看到只能看到Z1分类帐的金额，0L分类帐就没有显示。

查看FAGLFLEXT（总帐余额表）

0L分类帐的金额没有发生变化。

Z1分类帐下的金额增长了1000

FB50L中一样能够指定具体的分类帐组，界面以下：

 

查看科目余额

查询科目余额时，须要指定是查询哪一个分类帐的余额。

 

分类帐0L

分类帐Z1

能够看出两个分类帐的余额是不一样的。

 

外币评估Foreign Currency Valuation

建立未清项-F-02

 

 

月底外币评估-FAGL_FC_VAL

在Z1分类帐下进行外币评估。

在Z1分类帐下进行外币评估后，在0L分类帐对应的评估范围下能够继续进行评估，二者之间互不影响。

FAGL_FC_VAL

选择好评估客户。

测试运行查看清单。

能够看到当前的评估是针对分类帐组Z1。

 

正式运行。

运行Session-SM35

SM35

查看生成的外币评估凭证-FB03

切换到总帐视图，能够看到该方法仅在分类帐Z1下生成。

Asset

建立资产-AS01

正常建立资产，在Z1分类帐组下，折旧是按照10年进行折旧，在0L下是按照20年进行折旧。

AS01

 

资产价值增长-F-02

F-02

资产折旧-AFAB

AFAB

 

 

查看折旧后的资产价值表-AW01N

 

AW01N

双击查看折旧运行的日志。

 

查看折旧运行产生的凭证-FB03

能够看到SAP针对不一样的折旧范围在不一样的分类帐下生成了不一样的凭证，凭证的金额按照不一样的折旧码定义来肯定。

FB03

 

 

 

 

End