关于日内波段交易系统：一个期货高手的交易思路独白

1.关于日内波段

        之前一直作趋势，有6年时间了，从最初的不到20万赔到只剩2万，后来在本身总结找缘由的时候看到了王向洋的视频，当时也是很杂的一些内容，直到其中一个视频，他提到了他曾经看过的一本书《克罗谈期货交易策略》，我从网上买到了一本影印本，这是惟一的一本到如今为止我还在不断看的书，每一个星期都看，基本均可以背下来了还在看。给个人感触和启发特别的大。

 

　　其实在作期货经历开始盈利的那一年后，我也迷茫过。为何？理由很简单，一个大学毕业之后没有作过一份工做的人，彻底的自由职业者，立刻奔三的人，看看房价一每天的飞奔，压力不是通常的大，总感受好像作这个没有保障，不知道哪天一个连续的四次跌停就把我踢出局了（我之前的朋友经历过，我当时很后怕）。

 

　　不过我坚持了下来，在一次又一次的总结的过程当中，领悟到了投资的真谛。如今资金到了100多万（固然是房子、车、媳妇等等所有搞定了之后的净资产了）。一天一个作保险的朋友跟我说，你作这个，若是哪天你不幸出个车祸什么的，你难道让你老婆本身承担起整个家庭的责任吗？因此我又买了个不是很大的店铺，但至少每月的租金可让她们平心静气的过一些舒服的日子。

 

　　如今，回归到讲日内的波段，跟你们总结和分享一下我本身操做的经历，固然不能自封什么高手，仅是看到这个论坛你们的氛围很是好，因此就一块儿分享一下。

 

　　在讲波段以前，首选先讲一下心态，我由于受到那本书的影响，因此到如今为止我一直认为，日内波段想要赚钱，必定要一根筋，那什么叫一根筋，怎么去一根筋呢？就是当你执拗的认为行情一直上涨的时候，就一直去作多，不要作空，直到趋势改变了你原来的见解，你再转向。

（注：行情的判断方式多种多样，做者从大周期开始设置趋势的起终点。）

 

　　那么，何时是你确认方向的时候？仍是要从日线甚至周线的趋势当中提及。

 

　　我先假设行情进入了震荡的时期，那么不管如何的震荡，最终确定要选择方向的，行情不会没有来由的震荡，总有它的理由，要么是低位徘徊，要么是中期调整，要么是高位遇阻动力不足。因此在看震荡以前，咱们先看一下以前的走势是处于什么样的走势之中，若是以前一直是震荡，那么你要等，等到开始突破的时候，若是以前是涨势，那么你要坚持认为价格会上涨，若是以前是跌势，那么你要坚持认为价格会下跌（其实还有一个更简单的方法，我常常用，就是看看均线，价格在均线之上，尤为是60日均线之上，我历来不轻易的看空，哪怕价格跌停呢！）（注解：应该反过来讲，60日均线之下，不轻易看多。由于涨难跌易，而下跌依照60日均线有些不妥……）。

 

　　我我的认为日内波段的操做是没有必要每天都去作的，直到有一个明确的走势的时候。

 

　　借用一下克罗的投资理念，就是以前的行情是处于震荡的时候，你要等到突破之后，方向明确了，再开始作日内的波段。若是是上涨之后的下跌，你要坚持一根筋的思路，就是下跌等到有重要的支撑站住了之后作多，若是附近没有关键的支撑位的时候，你要判断回调的幅度，也就是38.2%、50%、61.8%几条黄金分割线，克罗强调在回调至45%-55%时入场，一样的，我我的也认为你应该等到价格回调到这个幅度而且开始继续上涨的时候入场作多。不要轻易的改变你认定的方向，绝对不要。

 

　　下面我细化到日内的波段操做上，当你认定了目前大趋势的走向的时候，日内的波段就不会存在犹豫不决的问题，之前我也常遇到这样一个问题，我是在这个位置作突破呢？仍是遇阻作空呢？支撑阻力位每每都是带有两面性的，在你犹豫不决的时候，你极可能已经错过了价格和合适的点位，从而错过了很好的入场时机，只有在收盘的时候看着价格和图表悔恨。如今你不会了，由于你知道了，你肯定了今天的走势的方向，好比说是上涨，那么就坚持突破了高点就作多，下跌遇到了支撑就作多，一直这样作，直到收盘为止。

（注：期货可多可空，容易让人迷失方向，上下皆作，满盘皆输，肯定一个方向，无脑的找支撑和压力，看错大不了也只亏一个方向的钱）

 

　　简单化了操做，肯定了什么时候入场之后，我再讲一下如何止损，如何止盈。关于如何止损的问题，其实都是老生常谈了，你们基本都知道几种经常使用到的止损，但我要强调的一点，就是你在作日内的波段，价格不可能突破了高点就一去不复返了，它还会下跌或者回调的，也就是说，你的盈利不是无限的，一次操做的盈利是有限的，因此你不可能放很大的止损来过滤信号，我也绝对不认为突破了高点或者站住了支撑会虚假的往相反的方向跑了很远再回来，若是价格这样在走，我宁肯以为反方向行径或者震荡的可能性要大的多。因此我坚持小幅的止损，3，4个价位的止损足够多了，当你开仓之后价格往相反的方向去了，你能够迅速的跑出去，少赚一次不要紧，但至少你能够规避掉一次错误的硬扛所带来的巨额损失，用咱们作期货常常讲到的一句圣经来讲——投资的最大秘诀，在于保住本金。你错了，行情又上去了，你还能够再进去，不怕什么，多动一次手而已，无所谓的。

 

　　再讲一下如何去止盈，我我的常常用到的止盈的方式就是均线，尤为是10日，20日和60日的均线，若是突破之后上涨的速度比较快，那么就用10日均线去止盈，若是突破之后价格运行的比较慢，就用20日或者60日的均线去止盈，何时那根1分钟的K线的收盘价到了均线之下，何时我出手走人。若是是破了均线开始横盘震荡了，你还有一次遇支撑作多和突破高点作多的机会，不怕的。若是没有，那么咱们先落袋为安了，我也有不少的朋友跟我讲，说本身每次都拿不出单，我说由于我有本身的方法去止盈，因此我坚持就行，对，就那么坚持，胆子放大一点，你有止损保证你的风险，你大能够多拿点时间，由于价格的上涨就是时间换空间，你不给它上涨的时间，它又怎么给你带来丰厚的利润呢？

 

　　这里要讲到一个很细节的问题，好比突破高点作多，遇支撑作多。我我的比较习惯于看5分钟K线图，一分钟的高低点太乱了，或者你也能够用一下宝塔线(小键盘里输入TWR也能够)，很清晰，一目了然。还有就是今天的开盘跳空高开了，可能价格就会偏离均线很远，没办法看，那我教你一个方法，看1分钟K线的低点，若是价格突破的速度比较快，那么你就用前一分钟K线的低点做为止盈，若是突破的速度比较慢，那么你就用再前一分钟的K线低点做为止盈。不少人以为这样价格反向的时候不是会损失不少收益吗？相信我，不会的，你跑的太快，永远是不会有大收益的，也就是说，若是今天的价格是持续在涨，甚至涨停，你跑的太快，都是吃不到什么利润的，有时价格波动的速度太快，上下起伏也比较大，你跑的那么快，怎么能拿到大收益的。我曾经就在作白糖的时候碰到过连续6天都是上涨，那时个人资金曲线陡峭的一塌糊涂。

 

　　固然不少朋友确定也会问到我这样的问题，日间的趋势是不可能每天涨的啊，总有下跌的时候，有时甚至连续几天都下跌，你坚持作多，不是连续亏，连续亏吗？我这里说一下我本身判断的方法，不要去管今天的开盘是高开仍是低开，那都没有用的，价格高开能够低走也能够高走，你要等，若是今天开盘后价格一直在往上走，偏离开盘价比较远的位置，我不认为今天的行情会那么容易再跑下来，若是开盘之后价格横盘震荡，你就等着突破了之后跟进去，若是价格是开盘之后往下走，那我以前强调了，日内波段不是要你每天都作的，每天都作每天都赚钱的，那是神仙。你坚持一根筋的作法是为了不在你下单的时候犹豫是作多呢仍是作空？你怎么知道今天的行情就是下跌？你卜过卦了？当我看到价格在开盘之后持续的走低，我就等，等到价格回到了开盘价之上，我再去作多，不然我就看着不动，不动又不怕，又不会损失一毛钱的本金。

 

　　有的人会说，主力是会作陷阱的，有时候会冲高一些，而后开始猛跌，行情持续下行，这个咱们不怕，由于有止损。有时候价格会走低，而后再上冲，那咱们就盯着开盘价那根线，看看价格是否会上冲，冲的过去，就找个合适的入场时机作多，冲不过去，就看着它走就行了，随你怎么玩，我就是不进场。

 

　　另外强调一点，对于资金管理的问题，其实也说不上是什么资金管理，你总会有一天头昏脑胀或者行情变成极端的时候，千万记得，当你连续作错连续作错的时候，要停下来看看你今天亏了多少，天天亏的钱不要太大，有个5%已经足够多了，超过了这个数，不论接下去行情如何，关机走人，换换心情，保住本金，你才有赚钱的可能。

　　另外对于仓位的问题，我是不认为满仓有什么很差，我又不持仓隔夜，怕什么，轻仓总是作错，有什么用，不仍是亏吗？重仓我对的次数多，资金才会累加。至于怎么应用，仁者见仁智者见智罢了，收盘的时候看看本身的结算单，对的次数多，之后能够尝试仓位重一些，若是对的次数少，仓位稍微放轻点，若是错的次数太多，那我告诉你，你确定是哪错了，你仍是停下手把以前一个月的单子一笔一笔的好好理理，为何在这个点位下单，为何这个点位不跑，为何这个点位不止盈，相信梳理过之后，对你本身会有很大的帮助和提升。

 

　　其余的就没什么东西好说了，若是你们还有什么更好的经验能够交流和分享的话，能够联系我，期货里的钱是赚不完的，我不认为分享给你们好的东西我就没钱赚了，哈哈！

 

2.如何让本身有一个提款机

 

　　可能说到提款机，你们确定很是感兴趣，其实若是我换个说法，你们思路会更开窍一些，提款机的定义就是简单的高准确率的价格形态。

 

　　先从另外一个角度来解释，什么是价格形态。

 

　　我先引入一个概念：期货的价格起伏就是一个时间和空间相互置换的过程。我历来没见过1分钟就涨停接着下一分钟变成跌停的，历来没有过。为何？由于价格想要涨的更高或者跌的更低，是须要时间的。这也就是你们一般所讲到的震荡。通常状况下，咱们从技术分析的角度将震荡归为三角、旗形、楔形等等各种的形态，其实这只是为了方便你们去辨认，另一个缘由就是这些形态在历史数据当中出现的频率很是的高。

 

　　我定义一个价格周期：假设价格的运行只有一个周期，从小区间变成大区间，而后从大区间继续变成小区间。也就是说，若是咱们想得到丰厚的利润，就是须要价格的大区间，那么咱们就不可能在大区间中建仓，只能在小区间中建仓，换句话说，咱们要在震荡中建仓。

 

　　这样一理解，就简单的多了，想要找到本身的提款机，就是要找到一个震荡的小区间去建仓，什么样的小区间呢？就是简单的价格形态。

 

　　对于价格形态的理解，你们在思想认识上不能过于狭隘，不能简单的只根据书上所说的几种简单定义来判别，而是要发散，只要是开仓了之后可以赚钱的，就要记下来，而后研究它是否有这样的规律性，那么在下次的应用当中，就能够去验证它，若是真的有效，那么你就有了本身的提款机。

 

我举个例子，行情在不断的下跌，可是下跌的速度并非特别的快，当行情又恢复震荡的时候，不少状况下都会造成4-6根的1分钟K线，看起来就好像一直翘起来的脚，那咱们就在脚尖的位置顺势开仓，准确率有多高呢？

 

　　看看在此次白糖的下跌当中，这样的形态出现了多少次？

 

我再举一个例子，以前的价格一直处于窄幅的震荡之中，而后价格很是缓慢的速度下破了震荡的低点，看起来就好像一个瀑布在造成以前，这时每每均线都纠葛在一块儿，并且多数状况下，就在横盘震荡的上沿，就是40日均线和60日均线，咱们在均线看似要发散的时候作空，准确率有多高呢？

 

还有这样一个价格形态，价格在缓慢的上涨，而后一个看似突破的K线打破了以前的横盘高点，可是价格却没有上升，在震荡了十几分钟后开始下破，咱们在上破以前的横盘高点的那根K线的低点位置作空，准确率有多高？

 

　　其实还有不少这样的形态，我只是把它们记录了下来，而后在历史数据中研究，再拿到实盘中检验，当肯定有效的时候，就一个一个把它们放到个人兵器库中。

 

　　若是你按照我这样的方法作，你就会有一个你本身的提款机，不用多，有3,5个就能够了，假设某天价格就出现了你记录的那个形态，大胆的开仓吧，你的提款机时间到了！

 

　　若是你们还有不错的形态，欢迎你们分享，一块儿探讨和研究！……

 

3.关于复利

 

　　在我发现复利效应这个概念以前，我曾经看到这样一道算术题：

 

　　假设你有10万的资金，你是满仓交易的，第一次很惨，你亏了50%，只剩下了5万本金，第二次你继续开仓，而后你又赚了30%，紧接着又一个天大的馅饼掉到了你的手上，你又赚了30%，咱们来算算你三次开仓之后的本金结余，84500元，对，你没有看错，你对了两次，错了一次，但是结果你还亏了15500元，假设第一次操做的时候，我加一个止损，当投入市场的资金亏到20%的时候我就止损出局，那么再来看一下，咱们三次操做后的资金结余，135200元，此次效果很是好，居然赚了35200元。这只是设定了一次止损的结果，咱们便扭亏为盈了。

 

　　我一直把这个故事牢记在内心，每次当我开仓的时候，我就给本身规定一个最大的亏损幅度，以应对极端行情（好比暴涨暴跌）所带来的风险。

 

　　说到复利效应，它有两个内涵的概念：

 

一、很高的正确率，保证资金能够不断的上涨；

二、当出现错误的时候，资金回撤的比例不能过大；

 

　　先强调第二点，是由于不少人被市场扫出局每每不是由于本身没有赚过，而是由于贪图暴利而在市场反向运行的时候硬抗，结果被扫出局。

 

　　你在掌握复利效应以前，就必须先把这个概念深刻的印到本身的脑子里，当你开仓的时候，就该很清楚的知道，当我错了，我应该何时出局观望。

 

　　接下来，咱们再解决，如何才能够有很高的正确率。我也是重新手过来的，我知道你们作期货的时候所存在的每个心理状态。今天的行情上下起伏，我殊不知道该不应下单，很迷茫，开了怕亏，亏了又死扛，盈利了又立刻想抛掉，结果本金不断的缩小，不断的缩小，最后的结果就是含恨离场。

 

　　为何会有这样的缘由，由于大家只想着赚钱，而被掉下来的钞票蒙蔽了眼睛，看似咱们是在期货的操做中赚钱，但其实，我告诉你，期货里真正赚钱的，都是在停盘之后。开盘，只是验证咱们的工做是否扎实，就像在学校学习同样，开盘就是考试，但是考试以前不少的学习，都是在停盘了之后。

 

　　咱们每一个人都想赚大钱，但是你是否把19个品种的大波动的走势都仔细的研究过，是否总结过？是否在其中寻找到一丝的规律？若是这样问，你仍然很迷茫，那么我来问你，你能拿的出几本复盘的笔记？1本？2本？我若是让你看看个人书柜，我估计你会自惭形秽了，我有一个房间所有都是那些东西。烧都烧不完！

 

　　咱们先从一个假设开始，有没有这种可能？没有人买卖，价格就能够本身上下起伏的？答案是没有，也就是说，价格的起伏是确定须要推进力的，什么推进力？就是持仓量，就是仓差，就是成交量，当你看到今天比昨天明显有增仓的时候，当你看到持仓量也在明显增长的时候，你要给本身一个理由，为何？主力是不会平白无故的就去推进价格的走势的，确定有他的理由。你是否能发现这种理由？

 

　　继续深刻它，我再作一个假设。假设你就是主力，你手头有几个亿的资金，你怎么把它变成盈利的多头的头寸？你是否想过我应该让行情先跌一跌（或者叫作正向打压松一松，让价格朝 反向走，看看压力如何？……），可是不要跌的太狠，而后逐步的建仓，最后发力上攻，从而达到你的目的。对了，你这样的思考绝对没有错，由于你也知道，当你不少资金砸进盘里的时候价格会有巨幅的波动，你必须事先先让行情稳一下，或者说朝相反的方向运动一下。

 

　　可能有人会问，你怎么知道行情下跌了，就是会预备上涨呢？万一是暴跌呢？

 

　　对，是可能存在这样的问题，因此咱们要来鉴别，因此咱们常常听到一句话，顺势而为。

 

　　怎么去顺势而为，我教给你，看看均线，看看日线的价格是否在均线之上？是否偏离均线过多？乖离率过大？

 

　　假设最近的行情一直在均线之上，你有什么理由去作空？千万不要。坚持作多，但是行情也会下来啊，对，这会影响你的高正确率的，你怎么作？若是日内从开盘之后就一直往下走了，那么你看看日线，看看它应该回调到什么位置，看看附近是否有高点的支撑，若是有，那么你就等着，等到回调到站住了支撑的时候去作多，同时设定一个合适的止损，不要太大，由于没有意义。站住了支撑，你能够继续作多了，若是价格根本没有回调到位置，那么你继续等待，等到它要突破高点的时候进场。而后继续的作多，作多。

 

　　有人会问，我很怕留仓，怎么办？我以为你压根不必这么担忧，你要抓住几个要点，第一，均线之上不要作空，均线之下不要作多；第二，不要在没有支撑，没有放量突破的时候跟单，由于次日行情的走向谁也说不许；第三，你仔细的对比昨天的持仓量，仓差和成交量，今天的上涨是否同时伴随着持仓量的上升，是否伴随着增仓，是否成交量在放大？第四，不要在偏离价格运行轨道很远的地方开仓，有不少人喜欢在今天收盘快要涨停的时候留一些多单，我历来不这么作，由于在涨停以前的好几天，我已经有了合适的仓位了。

 

我用去年的棉花给你们看一下

 

我再画出几个比较不错的入场点，你们参考一下

 

 

　　你们可能以为，我拿着过去的行情，固然怎么说都是对的，那么咱们就说说将来的事情，看看最近的铜吧！

咱们先看CU1201，看看咱们应该选择什么样的方向？

 

 

　　你看的没错，价格运行在60日均线的下方，因此我是不会去作多的

 

再看看回撤的比例，是否有可能建仓的地方？

 

 

看起来还不错，在45%-55%的回调区域（就是粉线标注的区域），铜高开低走了，因此个人选择就是，若是周一的价格是在今天的价格区域以内开盘的话，我会在下破了低点的位置建仓，同时设一个合适的止损，若是价格跳空高开，我就观望。若是行情跳空低开的幅度不大，那么我先10%轻仓跟一下，若价格反涨，我就在价格反涨到昨日的收盘价（也就是跳空缺口回补的地方）的地方，增仓到20%，为何仓位不重？由于最近行情波动的幅度很大，我不太但愿在这个时候去博弈。这对我不利，我宁肯在开仓了之后的次日，肯定有盈利了再适度加仓，也不会在这个位置赌博。

若是行情跟咱们预想的不同，继续上涨，那么咱们找一下最近的，不错的支撑阻力位，看看有什么发现？

 

　　结果还不错，我发现几个低点的阻力位，今天的价格就是在最近的一个阻力位开盘而且遇阻向下的，若是我是今天选择尝试作空的话，已经收益颇丰了。

行情继续上涨，我在下一个阻力位作空，直到何时，直到价格从新回到了均线之上的时候，我才会考虑转变方向。我坚持个人见解，而不受外盘或者其余信息的左右（注解：（这一点是做者忽略的，要有一体观……）），坚持本身的思路。

 

那么我在何时止盈，如何止盈呢？记住，这是经验，而不是技术。止盈历来都是经验，不是技术。是对行情节奏的一种把握（注解：结合交易量、持仓量的变化，与大盘的顺逆程度……），降低的速度很快的时候，我用快速的均线，好比10日均线，行情降低的速度比较慢的时候，我用慢速的均线，或者我浮动止盈，行情顺开仓方向运行，我就给行情预留一个回调的空间幅度，而后在其之上设一个止盈，行情继续向下，继续调低止盈，就这样，并不复杂，若是有支撑阻力位伴随着，那更好了。

 

　　你们看到我说这些，彷佛感受偏离了题目，我在讲的是复利效应当中，如何提升正确率的问题，为何又讲到开仓上去了？

 

　　其实道理很简单，提升正确率，就是注意下面几个要点：

一、均线之上不作空，均线之下不作多（也包括分时图均线）；

二、不要在偏离均线很远的位置开仓；

三、不要在没有支撑阻力位的地方或者不到回调幅度的地方开仓；

四、顺势而为；

 

看看我在棉花上取得的成果吧！

 

 

　　如今你来仔细的数数，看看正确率到底有多高？内心有底了吗？

　　继续领悟和钻研吧，这个市场并不难，记住我说的一句话，开盘只是考试，验证你在停盘之后的学习成果。因此，线下的时候多学习，多钻研，就是王道。

1：楼主可否举几个失败的例子，由于棉花这么流畅的行情实在是太少了，失败的案例更能提醒本身要当心谨慎，还有楼主你的方法在你的使用过程当中成功率大概在多少左右？成功作成一次的话按正常的资金增加率大概是多少？这样的话对于不一样风险承受力的人来讲能够用不一样的仓位来对待。

2：同时但愿楼主能把这波铜的操做作个完整的延续，铜我也是周5开盘就空的我本身的思路跟楼主也蛮接近的但我比较模糊没造成楼主这么清晰的思路，但愿有空能够多交流。

 

4.失败的例子

 

先解释第二个问题，对于铜的操做延续，我是没有办法延续的。我只是用均线来坚持我作盘的方向，但我历来不预测行情，方向明确了，我就在合适的位置入场，通常都是突破低点（绝大多数状况下都是横盘的时候，像如今这样涨跌幅度这么大，没有参考的位置，个人仓位都是很轻的），回调至阻力位（仍是高低点），回调至45%-55%的幅度！

　　因此接下来的行情若是继续下行，而后横盘，在继续突破横盘的低点位置入场，若是是跳空下行破了横盘的低点，我会等到价格上涨遇到这个低点阻力的位置入场。转变多空的方向会一直等到价格在均线之上了，我再继续寻找横盘，突破高点，回调支撑位置，这样的位置入场。我都是跟着走。

　　可能我画个图看一下，会比较明确一点

可能性1（注解：不预测，作到很难。）

 

 

可能性二

 

 

如今回答第一个问题，举一些失败的例子，好比豆油

 

你们能够对照一下本身的MA，看一下，我只特别标明几个失败的入场点

 

 

这几个错误，我一一解释一下，第一个紫色的是当天下破了低点入场，结果价格又上去破了止损，第二个考虑会站住支撑，结果行情下行，依然是破了止损，第三次是认为价格会在高点遇阻，第四个是行情下跌，我认为会突破低点，前提条件都是60日均线已经告诉我开仓的方向了。固然，豆油这只是假设，由于说实话，今年对于趋势操做，我压根没动过豆油，都是当天的短线，我作过几回。由于我看到豆油横盘震荡的次数很少，也多是巧合吧！

　　至于说开仓的错误次数，1:2是常常的，若是算整体的话！正确的次数有60%多。

 

5.波段操做总结

 

今天没在入场点1入场，实在是人生一大败笔！还好及时跟进入场点2，小有斩获，但愿下午能够继续弱势下行！

 

 

 

　　今天铜的走势仍是和预期的基本一致（备注：不作预测，做者也犯了这个毛病），在昨日区间内平开，而后放量下行，紧接着回试低点阻力有效，震荡下行，而后放量大跌。

 

入场点位上，可能在点位1的时候会面临止损的尴尬，不过入场点位2和3，依然比较精准，今天和天行健讨论到今日作空的止盈问题，还确实属于难点，今日价格贴近MA下行，由于20日均线贴离价格比较近，仍是依照20日均线收盘价站上的原则止盈，相对要好一点，毕竟，日内短线止盈讲究重要的一条：落袋为安

 

 

今天若是是在此下破低点，同时回试阻力有效的位置入场的话，由于贴近均线，你们能够看20日均线目前对于价格贴近的表现！仍是很是不错的！这个波段，应该能够收获颇丰！

TA的走势不一样于铜，由于突破时单根K线幅度过大，止盈放在单根K线的回调幅度的2/3处（注解：参考0.5个百分点绝对值，分时线直线一半位置 ），也于前期的低点相互认真，也就是8506的位置。

利用均线止盈以及单根K线的高低点止盈和单根K线幅度过大利用回调幅度止盈，这些止盈的方式是能够相互转换的，主要是依据行情灵活变更，尽可能可让单子拿的久一些，同时又不会由于价格的回涨而失去了到手的利润。你们能够多根据历史的行情演练一下。

 

 

因价格偏离均线较大，故未采用20日均线止盈的方法，下破关键支撑位建仓后，因单根K线幅度较大，采用单根K线的回调幅度的方法，将止盈点位放在于前期低点相一致的位置，也就是8506，后价格未破并开始下行，逐次将止盈点位放在1,2,3 K线的最高点，直至价格上破第三根K线的高点位平仓。完整将此次波段合理空间所有吃到。

 

铜由于在建仓位置贴近20日均线较近，故采用了20日均线止盈的方法，在止盈点位1，收盘价上破20日均线的位置止盈，也将这次铜下跌合理空间所有吃到！

　　止盈依然是一种经验，而不是一种技术，是根据价格顺开仓方向运行时，实时把握价格波动的节奏和势头，灵活运用各类止盈的方法，在不一样的节奏中，采用不一样的止盈方法，保证止盈的点位可以跟随价格涨跌的节奏，既不错过大幅的盈利，又不会被反向运行的价格吞噬到大笔应该到手的利润。

 

6.关于日内止盈

 

　　今天铜的走势仍是和预期的基本一致，在昨日区间内平开，而后放量下行，紧接着回试低点阻力有效，震荡下行，而后放量大跌。

入场点位上，可能在点位1的时候会面临止损的尴尬，不过入场点位2和3，依然比较精准，今天和天行健讨论到今日作空的止盈问题，还确实属于难点，今日价格贴近MA下行，由于20日均线贴离价格比较近，仍是依照20日均线收盘价站上的原则止盈，相对要好一点，毕竟，日内短线止盈讲究重要的一条：落袋为安！

 

今天若是是在此下破低点，同时回试阻力有效的位置入场的话，由于贴近均线，你们能够看20日均线目前对于价格贴近的表现！仍是很是不错的！这个波段，应该能够收获颇丰！

TA的走势不一样于铜，由于突破时单根K线幅度过大，止盈放在单根K线的回调幅度的2/3处，也于前期的低点相互认真，也就是8506的位置。

利用均线止盈以及单根K线的高低点止盈和单根K线幅度过大利用回调幅度止盈，这些止盈的方式是能够相互转换的，主要是依据行情灵活变更，尽可能可让单子拿的久一些，同时又不会由于价格的回涨而失去了到手的利润。你们能够多根据历史的行情演练一下。

因价格偏离均线较大，故未采用20日均线止盈的方法，下破关键支撑位建仓后，因单根K线幅度较大，采用单根K线的回调幅度的方法，将止盈点位放在于前期低点相一致的位置，也就是8506，后价格未破并开始下行，逐次将止盈点位放在1,2,3 K线的最高点，直至价格上破第三根K线的高点位平仓。完整将此次波段合理空间所有吃到。

 

铜由于在建仓位置贴近20日均线较近，故采用了20日均线止盈的方法，在止盈点位1，收盘价上破20日均线的位置止盈，也将这次铜下跌合理空间所有吃到！

　　止盈依然是一种经验，而不是一种技术，是根据价格顺开仓方向运行时，实时把握价格波动的节奏和势头，灵活运用各类止盈的方法，在不一样的节奏中，采用不一样的止盈方法，保证止盈的点位可以跟随价格涨跌的节奏，既不错过大幅的盈利，又不会被反向运行的价格吞噬到大笔应该到手的利润。

　　首先，我先强调第一点，止盈，就是落袋为安，因此，永远不要把赚钱的单子最后变成亏钱！

　　你们会常常遇到这样的问题，开仓的时候盈利了，但是立刻价格又反向运行，结果盈利就变成了亏损，你们也会遇到这样的问题，明明是大幅盈利的单子，结果一次回调，略微扛了一下，就变成很小的盈利，最后在很舍不得的状况下平仓走人。

　　其实，这里有几个根本的问题你们并无理解透彻：

一、入场的点位真的正确吗？

二、价格和空间的相互置换，真的理解了吗？

先讲第一个问题，关于入场的点位，相信你们都看过这样的图：

这里说的就是，上涨中，咱们要找到横盘的时候，当横盘的高点突破时，咱们要坚定入场，此时每每伴随着放量，会令你迅速远离建仓区，迅速获利。另一种就是当价格突破之后，会寻找支撑，以得到更大的动能，咱们能够在第二个入场点位入场，当你在第一个点位入场，价格涨幅很小，同时又下跌回试支撑的时候，你能够继续拿单，不要着急，由于后面的行情确定是不会小的，否则行情不会去寻找支撑。若是错误了，你能够大胆的平仓，由于事实证实，这是一次错误的突破，大可没必要过于懊恼，你的此次懊恼，意味着下一个真正的行情到来的时候，你不会吃到什么大利润。因此，绝对不要懊恼！

　　下跌也是一样的道理！

　　对于入场时机的精确把握，能够帮助你进行优异的止损，由于错了，你能够当即出场，有了止损，你才会有拿单的信心，才不会慌，才会稳定情绪来判断到底如何止盈。

　　继续讲到止盈：

　　对于止盈，你要有两点基本的理念

一、时间空间的相互置换关系；

二、价格的波动节奏；

先讲价格的时间空间置换关系，咱们认定，盘面横的时间越长，则涨跌的幅度越大（注解：日线、分时图一样成立），你能够观察日线当中，每一次大幅的涨跌，以前都会伴随着必定时间的横盘，短线也是同样的道理。

 

 

 

　不管是任何品种，任什么时候间，任何周期，这种置换关系都是存在的，这成为了咱们能够获取收益的绝对保证。

　　这也是为何咱们会选择横盘突破做为入场点的很重要的缘由。

　　再讲第二点，价格的波动节奏

　　若是说，你开的点位很好，同时也盈利了，你要密切的关注，价格的波动节奏，当价格顺开仓方向缓慢移动的时候，咱们要用缓慢的方式止盈，当价格快速移动的时候，咱们要用快速的方式止盈。

一样，用几张图给你们看一下，感觉一下，价格的波动节奏！

 

　　当你可以感觉到波动节奏的时候，就能够熟练的运用各类止盈的方法。

我先讲一下我我的常常用到的止盈方法（注解：价格结合大盘、成交量、仓的变化止盈更为立体合理）：

一、均线止盈，包括10日均线，20日均线，40日均线以及60日均线。

二、K线高低点位止盈；

三、K线回调幅度止盈；

第一种均线止盈，适合于中速、慢速的波动，当天的价格如何是平开，则能够利用到均线。注意观察均线与价格的贴近，是否合理，若是合理，则能够把这根均线看作是一条弯曲的趋势线，一样的，这也是选择某根均线做为止盈线的缘由，应用时，当某根K线的收盘价站到逆势的方向，咱们便平仓告终头寸。

 

这是铜1201合约，2011年10月31号的价格走势，你们能够发现，当咱们寻找横盘低点突破作空的时候，20日的均线很是合适的贴近了价格，能够起到很漂亮的趋势引导做用，咱们就选择这条均线做为止盈线，当某根K线的收盘价站在均线之上的时候，咱们就迅速的止盈。

 

 

再看一下其余的价格走势，均线止盈的应用

 

 

你们能够看到，此时价格下跌的速度并非很快，尤为刚开始的阶段，速度很缓慢，这时，60日均线合适的贴近了价格，并起到了趋势引导的做用，咱们就利用60日均线来作止盈，以求拿到尽量多的盈利。

　　这里要注意应用的细节，这种缓慢的下跌常常都会变成很是快速的暴跌，这时，就须要灵活的把握价格行走的节奏，灵活应用各类止盈方法，不能死板的就认定一根均线，切记。

给你们一个思考题，这样一个走势，你应该如何拿单？又如何止盈呢？（这是9月14号白糖1205的1分钟K线）

 

 

固然，均线止盈的方式有它的弊端，好比价格跳空高开低开的时候，咱们是没有办法运用均线的

　　那咱们利用第二种办法，K线的高低点止盈。

好比如今作空，价格下跌的速度比较快，那你就利用上一根K线的高点做为止盈点，当价格下跌速度放缓，就利用再上1根K线的高点做为止盈，这样不断的转换止盈的方式，针对价格波动的节奏，灵活变更（采用这样的方式主要是为了防止行情忽然反方向大幅运行，另外，也是为了给行情下跌时的横盘调整，预留一个空间，这个你们在应用的时候必定要注意，不能设的过于紧贴价格，从而错失更多的盈利。也不可设的过于宽松，防止利润回吐，这个度须要你们多练习，灵活掌握。）咱们来看一个实例：

 

当价格不断的下跌，止盈的位置放在上一根K线的高点，逐渐的下调止盈的方式，能够保证拿到最低点，基本把这波幅度的盈利所有的拿到手里（一样，在价格横盘调整的时候，也就是价格的降低节奏开始下降的时候，我果断的将止盈的价格由这根K线的高点调整到上一根K线的高点，从而保证了行情继续下行前的调整空间，这种手法在这次下跌中运用屡次，你们能够认真的感觉，这种方法仅容许调整一次止盈点位，不能够价格反方向运行时做屡次调整，不然就失去了它原本的意义了）。

　　一样的，咱们在操做时，也会遇到这样的问题，一两分钟内价格大幅移动，这时又该如何止盈呢？

咱们便应用第三种方法，单根巨幅K线的回调幅度止盈，一般都是在黄金分割位上（38.2%，50%），若是此时有临近的高低点做相互的印证，那更为恰当。

　　其实，止盈的根本的意义在于，给价格预留必定的横盘调整空间，让价格能够继续运行，因此当你开仓拿到了盈利的仓位的时候，借用这些方法，能够保证尽量多的拿到收益，也避免了作帐面先生。

这些都只是我我的在作盘时的一些心得体会，直到目前，我一直应用着这样的方法，可能有的朋友也会有更好的方法，还但愿能不吝赐教，很是感谢（注解：谦虚学习的太多最为难得，谦则受教有地，取善无穷。）。

 

7.日内操做关于量的研究

 

　　量的概念你们很模糊，我看到不少在作期货的朋友对于量的概念并非很敏感。

其实你们能够从操盘的软件上直观的看到

　总手：表明今天的总的交易量

　　外盘：作多的量

　　内盘：作空的量

　　内盘+外盘=总手，也就意味着今天盘中的多空比

　　持仓：指的是买入（或卖出）的头寸在未告终平仓前的总和，通常指的是买卖方向未平合约的总和，也就是没平的合约

　　仓差：相比于昨日持仓量的差额，正值为增仓，负值为减仓

　　你们常常听过增仓放量的名词，说的就是成交量在放大，同时持仓量在不断的增长，实际当中，这是如何发生以及如何应用的呢？

咱们先看一下沪铜以前下跌时的走势

 

　　你们能够发现，在突破横盘低点的时候，量有明显的上升，远超过近期的最高值。若是你之前就感觉过量，那么你能够在那几天发现，持仓量在增长，交易量在增长，仓差是正值，而且数量很大，内盘作空的人也在明显的增长，这些迹象均可以说，此时，是在增仓放量（注解：及其重要的短线概念），接下来，你们能够明显的看到行情在飞速的下跌。

 

　　在谈到量的应用时，我和个人朋友也探讨过最近的铜价，那时恰好是下跌到低位后的反弹，连续三个涨停。

 

我告诉他，行情不会上涨过久，他说为何，我说，那天我只看到仓差是负值，数字很大，这代表持仓量在降低，而行情却飞速上涨，这是空方在将盈利的单子进行平仓。可是并未有多头上攻的迹象，不然低位作多，仓差不多是一个巨大的负值。

 

(注：仓差为负，数值很大，表面持仓量降低，此时若是行情在飞速上涨，空方在平仓。)

 

　　这并不代表量对于行情的预测必定是彻底的正确，这只是为了说明量在价的推进上起到了很是好的印证的做用。

它的应用，我以为短线更多一些，下面我给出几副图，你们看一下量的做用！

先说对于咱们有利的，就是当咱们建仓之后量的放大迅速脱离成本区的例子

 

 

日内，若是没有量的推进，是不可能有价格的起伏的，当咱们拿对单的时候，要学会看一看量，看看此时是否有量的配合，若是有，能够大胆放心的拿单。盈利的过程当中，价格出现回调，咱们要关注是否有量的放大，若是没有，咱们能够继续持仓，由于此时的波动大多数都是获利单平仓致使的，若是有放大，而价格顺开仓方向继续运行，咱们继续持有，若是是逆向的放大，咱们要果断（注解：放量反向走势）的平仓。

但是期货是一个博弈，有作多，天然有作空，咱们再来看一下量的副作用

 

你发现，此时是一个横盘震荡，下行突破低点，虽然量有放大，可是价格却纹丝不动，这个状况在此次横盘突破时出现了三次，这说明此时有抵抗，这种信号告诉咱们，此时颇有多是一个假突破。

　　那咱们怎么去应用量呢？

　　短线操做中，咱们不可避免的会常常遇到假突破，假突破由两种状况组成：一种，没有量的突破，行情只是弱势的下跌，随即使回到了突破价位之上，这是咱们必然承受的虚假突破，由于咱们并不知道此时会不会起量，在没有突破止损位置的时候，咱们能够选择再拿一下。另一种，有量的放大，可是价格却没有变化，这说明此时有很强的抵抗，当咱们在突破的位置入场的时候，若是量在不断的放大，速度很快，可是价格却纹丝不动，此时，咱们要果断的平仓，进行0止损或者微小止损，此时有很大的几率说明这是一个假突破，我有不少次在入场时发现价格纹丝不动，但量却放的很大，运用这种方法，我逃过了无数次的假突破。（注解：多么宝贵的经验）

　　这种状况在支撑和阻力时入场，一样适用。你们能够在实盘的时候多进行研究和演练！

 

8.K线的应用

 

　　今天行情上涨，和预期的同样，因此坚守原则没有作多，其实也是能够作的。

　　反正闲了，写写K线形态及其用法。

K线你们都知道，由最高价、最低价、开盘价、收盘价组成。这四个价格之重要，是你可否在期货操做中盈利的很重要的因素。

　　四个价格的意义：

　　最高价：表明日内多空争夺中，多方的最大能量冲击点。

　　最低价：表明日内多空争夺中，空方的最大能量冲击点。

　　开盘价：对于昨日自收盘价之后市场信息的价格反馈。

　　收盘价：日内多空争夺最后的均衡点。

　　因此不少指标系统都使用这样的方法来研判多空力量

　　最高价-收盘价表明空方能量（意指空方收复了多少价格区域）

　　收盘价-最低价表明多方能量（意指多方收复了多少价格区域）

　　二者之间差值的比值，表明多空能量对比。

　　那么K线这些价格到底是怎么在期货市场上运转的呢？

　　咱们先把单根的K线经过多空力量的角度进行分类：

一、大阴大阳 突破关键的横盘区域后一方力量的极致展示，这就比如打仗中的占地盘，一方退守，另外一方立刻抢占地盘。

二、中阴中阳 多空一方力量的延续。

三、中锤以及十字星，这个形态比较特别，能够这样来看待，就是最高价-收盘价等于或很是接近收盘价-最低价的差值，这表明多空力量均衡，后势如何变化未可知。

四、T型形态，这种形态是最为典型的反转形态，好比下跌中收T形K线形态，空方发力，结果日内便被多方收复领地，这表明多方势力强盛，若是结合关键的支撑和阻力位，这种形态的短时间反转，成功率仍是很高的。

你们再从图表上熟悉一下这几种K线的形态

 

　　这几种形态究竟如何使用呢？

大阴大阳就在趋势已经造成了之后，好比价格横盘，某天价格突破横盘低点，若下方再无支撑，那么次日的K线每每会收出大阴线，并且在接下来行情继续下跌的趋势中，会收出屡次的大阴线。因此当咱们入场之后，日内可参照均线，多数状况下，价格都会单边从头至尾。这就是空方抢地盘，既然他大胆的抢，咱们就大胆的追。

　　中阴中阳没有什么特别的规律，这是价格运行的最基本方式——延续。固然，既然是最普通的，因此也就没什么特别的规律，日内反复的几率也比较大。

　　均衡形态也和中阴中阳同样，既然多空均衡，因此方向难明。

　　最后，T形形态，这是我我的实盘到如今，以为最可怕的一种形态。

为何这样说，是由于那些全国实盘大赛的冠军，不少都是借用这种形态留重仓过夜，收益率高的可怕。

　　那怎么去运用它呢？

　　首先我要强调，T形形态虽然其意义是反转，可是它的应用却在于顺势，它是指，好比行情上涨，趋势比较明显，而后两三天的价格回调，那么价格下跌的时候，在关键的支撑位置，常常会收出这样的K线形态，形象的能够把它看作是一我的登山时手里拿的棍子，价格向下走，就先用棍子往下捅一捅，看看这个位置牢不牢，若是很牢固，那么次日就会顺着大势继续上行，那些实盘大赛的选手，即是用这种形态判断大势中，小的回调是否已经结束，激进者，在观察尾盘的反转力度比较强力时，果断留单过夜，稳健者，次日价格继续顺大势行进，在次日尾盘强势时留单过夜。

　　因此你们要尤为注重这种形态：上涨，下跌回试支撑，收T型，继续上涨。

　　这里我强调几个注意点：

　　第一，不是说收了T形形态次日确定反转，T形只是给你一种信号，日内的走势多半是V型价格走势，你要结合成交量以及持仓量来分析，若是成交量放大，持仓量在显著增长，就代表此时抵抗激烈，若是尾盘价格并没有再次反转，而是持续顺大势运行，这很大程度代表次日会继续顺势运行，常常的，也伴随着跳空高开，或者低开。

咱们来从实盘中看看这种形态，有没有这样的规律，是否在支撑和阻力位上，这种价格形态出现的几率很高：

 

另外，T形还存在一种变体，好比行情大幅下跌，大幅跳空低开之后，当天直接收中阳或者大阳；行情上涨中，大幅跳空高开之后，当天直接收中阴或者大阴。

 

 

　　至于蜡烛图精解，日本蜡烛图解析里所讲的各类价格形态，其根本上都是从多空争夺的角度，而后对比市场中此种形态出现的几率所作的总结，明白要义，要比死板硬套重要的多。

　　另外针对开盘价，我再说一些我我的的经验，我我的一直认为开盘价的做用是彻底大于收盘价的。

开盘价的定义已经很明确，就是针对昨日收盘后市场信息的反馈。那反馈的究竟是什么呢？我举个例子，好比价格在上涨，而后两三天的价格出现回调，当某天日内的价格试探了前期的支撑位，那么次日的开盘价如何反应？若是次日高开，说明支撑是有效的，对，这就告诉你一个信号，行情会继续顺大势运行，就这个意思。

　　其余的K线形态的意义还要你们本身去总结，去盘中领会，这里，只是我我的的一点愚见，但愿能给你们带来点帮助，若是你以为说的不对，另有见解，还请多多发言，不吝指正。

 

9.从现实生活中学到期货投资的真谛

 

今天很偶然的，我坐在电脑面前，最近事情不少，坐在电脑面前操做的机会太少了，如今手头上只有11月16号2700空的股指，拿到今天还没抛。不一会，一个朋友加了个人QQ，我也有点累了，他向我请教期货投资的问题，我说你打电话吧。

　　就从这里开始，我并无直接告诉他如何在商品期货中赚钱，而是告诉他，其实投资的真谛，每一个人都懂，现实生活中这样的例子比比皆是，但是放到期货市场中，却很难有人作到！

　　我引用了一个开服装店的例子：

　　假设你预备开一家服装店，你是否会作一些前期的调查，是否会考虑进货、店租的成本、进货渠道等等等等，也就是说，你在作这笔投资以前，会慎重的考虑，但是我相信，没有几我的能在期货的交易中慎重的考虑本身的开仓，甚至不会考虑超过3分钟。

　　紧接着，店开起来了，若是你进的第一批货立刻就赚钱了，卖的很快，你是否会考虑再进一批，若是又卖掉了，那再进一批，但是若是你进的第一批货卖的比较慢，收益也很差的时候，你会不会再迅速的继续进下一批货？很显然，你至少会考虑考虑，但是我看到不少朋友在作期货交易的时候，不是在盈利了之后加码，而是在赔钱的时候，但愿可以拉低成本，结果市场给了他沉重的教训。为何开店时一个小小的相似本能同样的反应，放到期货市场上，却一点都不能坚定的执行呢？

　　若是说，这个店你刚开起来，那么你确定有心理准备，至少2个月之内，客户会不多的，因此赔钱在乎料之中，此时你会问心无愧，若是说开了8个月，仍然赔钱，你确定会认真考虑到底哪出问题了，而后握紧本身的口袋，但愿本身的下一次进货不会出太大的问题，你会很慎重。在期货中也是如此，刚开始开仓，咱们设一个不大的止损，为的就是保证本身的本金不会损失太大，而将来的行情对本身有利的时候，咱们天然会问心无愧，但是这么简单的道理，我却看到不少人不设止损，或者设了止损，到了点位又一再的犹豫。你开店的时候会一再的犹豫吗？一再的进货，拿本身的本金开玩笑吗？

　　你的店开下去了，若是第一年赔钱，第二年赔钱，第三年又赔钱，第四年你会怎么作？继续干下去？可能不少人会考虑把店盘掉了，给本身留点本金，可期货交易当中，你的几回交易都亏损了，你会停下手来认真的思考吗？再假设你的店第一年就盈利了，第二年又盈利，第三年还盈利，第四年你会怎么作？确定会继续干下去，甚至开分店，扩大规模，但是这么简单的相似本能同样的反应，放到期货里，你的盈利的单子是这么拿下去的吗？我相信99%的人都不会把本身的盈利拿的过久的。

　　再假设，你开店，第一笔生意赚了，第二笔亏了，第三笔你怎么作？把店盘了？你确定不会傻到这么干，但是我却发现不少朋友把盈利的单子拿成亏损的时候，懊恼不已。

　　已经无数次了，不少QQ上的朋友问我，你盈利的单子怎么处理的，我说拿着啊。你不能把盈利的单子拿住，这是很是的可怕的，由于这意味着之后即使屡次出现大的行情，大的机会，你也确定不会赚钱的，你只会停留在一次又一次的止损上，直到本金亏光。因此千万不要怕盈利变成亏损了，由于有机会让你赚回来的，你恐惧了，你就等于失败了。若是连续亏损了几回，看看本金损失了多少，想一想假设本身开店的故事，而后停下手来，休息休息，认真的思考如下，再作决定。

　　再继续，你开的是服装店，你会不会进点电脑来卖？确定不会，你会专一作服装生意，但是期货里，我却看到不少人，今天，哦，三角整理形态，突破了，作进去。明天，哦，均线支撑站住了，看起来是个机会，作进去。后天，哦，KD金叉了，MACD背离了，空翻多信号出来了，作进去。这些，在个人眼里，就像开服装店去进电脑来卖同样，不知道有多么的好笑。你连一个最基本的交易方式都没有，你怎么获利？

　　今天打电话的时候，我和他讲，我说股票或者期货投资，是全部的包括现实生活中的投资中，最简单的，他笑了笑。我说，你知道为何吗？由于只有他们是有历史数据作参考的，你开店是永远不会有历史数据给你考虑的，股票期货的投资则有大把大把的数据，不管你是作趋势操做，仍是波段操做，仍是日内的短线。并且还有模拟交易，可让你在不损失本金的状况下无数次的试错试错，直到本身能够成功为止。但是有几我的是真正的钻研到历史行情之中去研究了，是不是设想了一个交易的方式而后去验证了。你至少该拿个本子和笔，按照你的思路，在历史行情中演算一下，看是否可以获利。

　　开店的天天，每月末，你都会盘一盘货，都会记帐，会算一算，考虑考虑，这个月怎么经营的，哪些进的不错，哪些不行，找出规律，找出窍门。但是我却不多听过作期货的朋友，天天收盘了把结算单打开，看看本身今天的操做怎么样，看看本身是否坚持执行了计划，找找本身的问题和错误的地方，进行总结。你回头想一想开店的故事，你会不会以为如今交易的实在是好笑之极。

　　今天他还问到我一个问题，就是怎么能在期货市场里赚大钱，快速的赚钱。我说很简单，就是复利效应，再简单点，就一个字，稳。我说，我05年开始作期货交易，不是一进入市场就拿着200万的资金的，甚至亏到只有区区两万块，但是到如今6年的时间了，我翻了上百倍，你觉得我是一晚上暴富吗？你觉得我是神人，每次的行情都看的很对吗？入场点位很精准，资金管理很到位吗？彻底不是的，最开始的时候，我就是利用克罗的趋势操做策略在交易，之中出现了一个问题，我没法判断行情的大趋势，因而就在历史行情中，找到了60日均线，当价格在下方，我永远坚持作空，破横盘低点作空，回调到45%-55%的位置作空，我没有任何的诀窍。只是这样，错了就到点位止损，对了就坚持的拿下去，一次次的获利，直到本金开始不断的增长。我还开玩笑的说，08年金融危机以前，早在4月份的时候，价格就已经下破了60日均线了，我那时就一直在作空，直到9月份开始，赚到本身已经停不下来了，由于每天跌停，想平都很困难。一直空到09年的2月份，而后又作了一年的多，一笔空单都没有。你觉得我神到能够预测行情？我只是看到价格在60日均线如下，就在作空罢了，根本没任何的奥秘可言，你如今回头看看行情，你也能够，即使如今也是同样的。

　　再说几个这几天我感受有意思的事情：

有一个朋友问我，最近这几天你怎么作的，行情震荡的太厉害，很难交易啊。我听着就笑了，我说你都知道行情是震荡你还作？我都一周没怎么看盘了。

　　还有一个朋友跟我开玩笑，看，个人空单这周盈利很不错哦，40%了，我笑了笑说，从60日均线上，我压根就没看到一丝的能够作多的理由，开空是应该的。而后我给他看了下个人股指单，2700，空。他说，哇，你的点位很准啊。

　　其实，你能够打开行情看看，看看是否是价格在横盘震荡，是否是破了低点，是否是破低了之后我开的空，我当时只是设了30个点的止损，而后拿单，就这么简单。

　　记着，这个市场并不难，难对付的，实际上是你本身！……

 

10.如何修炼本身

 

　　这两天银川这边的一个投资公司的老总找我谈，在以前的两天他不在，我给他们的员工作了一节课的培训。当我问到大家最长的实盘交易时间有多长时，答案令我震惊，只有一个操做了半年以上，剩下的时间都很短，当我又问到那客户的帐户大家都有参与交易和管理吗？答案是所有都参与了。

　　当我问到这些的时候，我就知道他们的老总到底想要我来干吗了，出交易计划，带领操盘。

　　等回来的时候回想起个人一些并无作金融投资的朋友，我很感慨。

　　有一个朋友，初中毕业没有考上高中，而后家里帮忙开了家自行车行，卖自行车。他干到如今有十几个年头了，车行有好几个，几乎垄断了那一个小城市的全部自行车交易，如今又买了店铺，当起了收租的房东。

　　另一个朋友，是卖鸭脖子的，咱们那个地方，人都很喜欢喝酒，而后吃点下酒的小菜，最刚开始的时候，开在酒吧一条街，生意不错，慢慢的一家变两家，两家变三家，这已经6年过去了，在整个市区已经有了20家店，还负责给一些酒吧供货，有6个小货车。

　　还有一个朋友，他想跟我作期货，我说你别学了，你如今作化妆品就挺好，坚持作就好了，当时他听了个人话，每家店每家店的推荐，创建客户，三年半的时间，带领着团队跑遍了宁夏大大小小的城市，已经有400多家店用他们的化妆品了，每一年给他的提成就有十几万。

　　我拿出手机，大概数了数，这样的朋友很是多。

　　再回头想一想本身，根源都是一个缘由：坚持。

　　记得之前有记者采访李开复，他如今在作创投方面的工做，记者问他，你给如今的大学生一些什么样的忠告，怎样才能取得成功，李开复说，很简单，把本身想作的事情作成。

　　对，不管是否在作期货，是否在从事金融投资，就是一个道理，坚持，把本身想作的事情作成功。等你成功的时候，你回头看看，一切都是值得的。

　　你们作期货股票，常常能够听到李永强、王向洋、青泽、杨洪斌、林园等等这些鼎鼎大名的人物，了解他们作期货那些耀眼的成就，可有几我的知道，或者说真正关心过他们穷困潦倒、最困难的时候，是怎么坚持的。李永强赔到快跳楼，青泽赔到靠信用卡透支来作一手大豆、玉米，杨洪斌爆仓过N次，林园为了买原始股、员工股，8000块骑车奔走了几百个员工的家里。无一不是在坚持走本身的路，直到成功。

　　走在期货这条路上，跟走在其余的路上，其实没有什么区别，都是为了赚钱、都是为了好的生活。不知道你原先进入这个市场的时候，是被经纪人拉进来的，仍是被朋友蛊惑进来的，最终作过不少年的人回头看看本身曾经，都发觉原先的进入这个市场的理由，如今都变了。

　　为何？由于你本来进入这个市场的时候，就没有像作其余的投资同样的意愿，你不是为了生活来的、为了成功来的，你没有那么强烈的愿望，你是看着这里的钱好赚，点点鼠标就来钱，简单、轻松，无忧无虑，你是想找成功的捷径，偷懒来的。

　　哪个期货投资里成功的人，不是经历了数年甚至十数年的积淀，才取得成功的，你去问问，有作了交易三个月，就变成百万千万富翁的吗？没有。你再问问身边不是作期货的，而是开店的、搞实体投资的，哪个不是经历了多少年的风风雨雨，受了多少苦，这么坚持走下来的。因此期货里想要赚钱，就要把他当作和其余的行业同样，我要赚钱、我要养家糊口，我有强烈的愿望，要在这个市场取得成功。

　　每每都是期货里安逸的交易环境麻痹了你，让你以为这个行业很轻松，因此你开仓平仓的时候内心没有太大的负担和压力，没有想到我要是赔光了我怎么办，因此你注定是失败的。

　　我相信我吐槽了这么多，你们确定以为烦了，那我回归到主题：如何修炼本身，从而取得成功。

第一条，你的钱赔光了，你就什么都不是了，你就是再有技术，没钱什么都干不了。

　　当你发觉你没法在期货里赚钱以前，你就要紧紧的把本金攥在手里，用模拟帐户，用本身资金的十分之一来进行投资，赔光了，再拿十分之一，直到能够稳定盈利了，心平如水了，再慢慢的加大资金。不要着急着就把成千上万的钱投到市场里，由于这些钱在社会里，可真不是那么容易赚的，一个月2000块的工资，一手橡胶够你一年的工资了。我还记得我最初的时候赔钱的经历，我如今回头想一想，若是我明白这个道理，那时就不会让本金损失那么大了，若是那些本金如今还在个人手里的话，我如今已经几千万了，可事实是我没有。你不要犯我犯过的错误，这是教训，钱买不到的教训。你以为你本身万把块，资金太少，你能够去工做，你能够从一手大豆，一手玉米作起，等你盈利了，稳定了，才作两手，三手。你以为你没有时间，有什么关系，如今期货公司都提供手机行情，都有经纪人负责，你能够跟他联系，让他帮忙监督你的帐户，你能够电话下单，这比我之前作的时候，环境要好多了。

　　第二条，要像养鸡同样来作期货。

　　当你养鸡，你什么都不会的时候，你会请教人，问人，看书，少资金投入，先试着养养看，找规律、找窍门，找到能够养好的方法。同样的道理，你作期货，不会的、不懂的，能够问，有大把的人愿意告诉你他的经验，不管成功仍是失败的，你以为你看待市场只知其一;不知其二，买书，看书，用模拟帐号操做，天天作复盘，天天写交易日记，总结。十本书里十个方法，千本书里千个方法，你知道巴菲特，知道罗杰斯，知道索罗斯，知道彼得林奇，知道拉里威廉斯，知道丹尼斯，知道克罗，知道一个又一个传奇式的，耳熟能详的人物，你为何不买买他们的书，好好研究研究。

　　我记得上次我和一个网友说过，我说你把克罗谈期货投资策略的书看20遍，而后再交易，中间有不懂的来问我，结果过了两个星期，他说他按照克罗的方式交易了，如今还没平仓。他说他之前是不会把盈利的单子拿到这么久的，而后他说我结合克罗的交易方法设计了一个系统，你帮我看一下，结果他说出了什么，10日均线，我看到他说出这个的时候，我真是又好气又可笑，气在他不听个人，没有把这本书看二十遍，我敢保证，他最多粗略的看过一遍，就大胆的参与交易了。我可笑的是，他能够来问我这个系统怎么样，却没有用这个方法，拿着本子和笔，在历史行情中算一下，什么点位进，什么点位出，盈利多少，亏损多少，最大盈利多少，最大亏损多少，最多盈利次数多少，最多亏损次数多少，盈亏比多少等等等等。他就直接开始交易了，3万块，一年的工资。

当你听到这个故事的时候你该怎么作？看书，一本一本看，墨菲的，迈吉的，等等等等，本身有感悟的，就一遍一遍看，认真的看，反复的看，认真总结，反复总结，感受可以有本身的交易方式和交易系统了，就写出来，入场信号，止损，止盈，资金管理。而后拿到历史行情中算，算到能够了，能行，模拟盘练，天天复盘，写交易日记，掌握本身每笔交易的心态，是否严格执行了计划，是否按照本身的交易系统执行了交易。是否严格止损了，是否良好的止盈了，点位没抓够，盈利一点就跑了，为何，有没有方法能够改善，找，把它找出来，把它从凌乱复杂的行情中揪出来。

　　第三条，想在期货市场里赚钱，就把它当成事业来作，而不只仅是赚钱的工具。

　　你养鸡，确定有本身的方法，怎么样才能养的好，开服装店，确定能钻研到进什么样的货卖的快。一样的，作期货，就要钻研什么样的方法能够赚钱，什么是钻研？难道就只是盯着盘面不断的试啊，那么多的历史数据为何不用呢？有人问我，数据不够，文华财经有，十几年的数据，足够你研究了。你把它当成事业，就会不断的学习、研究，思考。而不是整天问人，今天行情怎么看，今天怎么操做，今天我进的位置好很差。你开服装店会问旁边的人，个人服装进的怎么样，能卖钱吗？你会傻到作这种事情吗？期货操做里，你怎么就这么干了？你怎么就那么爱信别人的话（注解：尽信书不如无书，吸纳别人的经验是好的），你本身不会学吗？当你盈利了，你就这么坚持作，不要轻易的改变本身的方法，让资本不断的累积。

　　第四条，书山有路勤为径，学海无涯苦做舟。

　　你曾经进入这个市场的时候，是个门外汉，什么都不懂，你就须要去学习，尤为如今各类各样的书，纷繁复杂，多种多样，找投资你们，知名的，能够问朋友，能够百度里搜，也能够直接上当当网看评价四星五星的，总之你要有这个态度，有这个精神，我要钻研出点名堂来。

　　我知道不少朋友说，如今写东西的都写的是废话，对直接的操做一点帮助都没有，那如今我再说点对交易有帮助的东西。

　　我前天设想了一个交易方式：

1.当价格突破昨日高点，作多，当价格突破昨日低点，作空；好比今天的价格破了昨天的高价，我入场作多，那止损就是昨天的最低价，次日价格上涨，止损是今天的最低价，第三天价格上涨，止损是次日的最低价，直到某天，价格没有上涨，而是下破了昨日的最低价，此时止盈，但这也同时是系统发出了作空的信号。即这个系统没有止损止盈，止损止盈，同时也是反手的交易信号。

2.入场资金25%；

你知道，这个交易是没有止损止盈的，只有开多和开空，为了验证这个系统是否能盈利，我用了橡胶自2月份开始起半年的交易来验证，所有是实盘，没有用任何的软件，全手工。用这个时间段，是由于这个时间段，既有趋势，也有震荡。

半年（注解：职业交易半年交易数据是不够的）的测算结果，盈利40%。

　　剩下的半年的测算，我交给你们，大家本身去算，看盈利如何。

　　你问我怎么赚钱的，我就是这么赚钱的，我设想方法，而后在历史数据中测算，算到盈利了，再小资金尝试，试到能够稳定盈利了，入场，坚持。

　　补充：

　其实我相信，不少人不会再看这个帖子第二遍，也不会真正看明白，为何我要在最后告诉你们一个这样的交易系统，其实这个小小的交易系统，偏偏阐述了全部期货交易可以盈利的真正的秘密。

一、毫不重仓赌博，我能够连续亏损七次，但七次下来，个人损失却根本吃不掉一次大的盈利。因此我才能够赚钱。

二、坚持交易系统，不要轻易的改变。你们能够看到，这个交易系统简单到不分析走势，不分析支撑阻力，不依靠均线，不参考基本面，什么都不参考。但是它却能盈利，为何，由于它坚持本身的作法，毫不变来变去。

三、亏小钱，赚大钱。亏损的时候，坚定的出，盈利的时候，坚定的拿。对于止损而言，这是交易中最基本也是最简单的，咱们常常听到人说，会止损的是徒弟，会止盈的才是师父。这个系统隐含着止盈的方式，因此才有大笔的盈利能赚到手里，你的交易思想里，不要有那种每次的波段都巴不得从头吃到尾的想法，彷佛认为这样的才是高手，其实你错了，你只要本着可以跟随趋势，让你的止盈位置能够和价格留有必定的空间就能够了，这个系统里隐含的止盈，就是昨日的一根K线的大小而已。

四、盈利不是你预测出来的，是你跟对了，坐在那里就有的。这个系统里根本没有任何的判断趋势的方法，它只是最简单的跟随，就像养的小狗同样，价格往哪跑，它就往哪跟。你能够看到，它在本能的不断的试错，不断的试错，因此当行情震荡的时候，它有不少次的入场，最后给它带来的就是当趋势出来了，天然而然的就有了大笔的盈利。

五、入场资金为25%，这是一个绝妙的资金保护手段。可能你还没看的很明白，就是当盈利的时候，它能够在之后的交易中增长交易手数，从而起到一个复利的效应，同时，若是出现连续的亏损，它也能够下降手数，起到保护资金的做用。你能够画个资金曲线图看看这个系统，你会发现，这个系统的回撤幅度是比较小的。