Excel在统计分析中的应用—第八章—假设检验-两总体方差的假设检验2（FTEST及F-检验宏）

“在金融和经济中，经常用收益率的方差作为风险度量，方差越大则风险越大。” 解答： 遗留问题：FTEST函数计算的P值和F-检验：双样本方差工具及P值法算出的P值不相同。FTEST用了双侧法，似乎不适用本例（本例为单侧右尾）。 发现：可用临界值法和P值法与FTEST函数及F-检验工具相互验证，数据有出入时，更改假设，从而更改尾型。如本例中，很明显F-检验宏采用了单侧右尾的假设。一开始我按单侧左尾假设

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