ERP应收应付进阶操做与子流程--开源软件诞生29

赤龙ERP应收应付进阶讲解--第29篇

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博主开源地址：

码云：https://gitee.com/redragon/redragon-erp

GitHub：https://github.com/redragon1985/redragon-erp

 

说流程

应收应付的主流程中有采购发票和销售发票的管理功能，但若是发生了退货或折扣须要对以前的发票作冲抵，因此此时须要开具借项或贷项通知单，以实现对以前发票的修正。此外若是订单中涉及到预付款和预收款，在发票处理时，须要先建立预付款/预收款发票，而后针对此发票作付款或收款。当开具了正式发票时，先核销预付款发票，而后再对发票剩余金额作收付款。

不论是借项/贷项通知单，仍是预付款和预收款发票，都会在付款或收款核销阶段，对原发票的付款或收款产生直接影响，除此以外，付款/收款阶段的冲销操做也会影响到对原发票的核销。

说业务

下面咱们来聊聊应收应付的功能以及解决了哪些问题。

（1）预付款/预收款的处理：因为一些订单须要预付款或预收款，但不论是付款仍是收款，ERP必须核销发票，但在预付款预收款阶段还不会开具真实发票，因此ERP的一般的处理流程是开具预付款或预收款发票，而后再根据这些发票作收付款便可。

（2）预付款/收款发票核销：在开具正式发票后，须要用预付款/收款发票核销正式发票，而后再对正式发票作剩余的付款或收款。

（3）借项贷项通知单：借项贷项通知单是在特殊状况下对标准发票实现金额的增减，发票已入帐后没法修改原始发票，因此须要使用借项贷项通知单作补充。

（4）对标准发票的收付款：在主流程中，收付款只须要核销标准发票，但在加入了预付款/预收款和借项贷项通知单后，收付款核销的发票就须要在计算预付款预收款金额，以及借项贷项通知单金额后再完成核销了。

（5）付款收款冲销：付款和收款时须要核销发票，但若是已入帐的状况下，发现核销错误，咱们能够手工操做冲销功能以实现对来源发票核销的冲回，以及新发票的核销。

说操做

1、预付款发票

操做说明：

一、进入“应付发票”菜单，可根据发票类型查看预付款发票的列表

 

二、新增预付款发票

（1）点击“新增采购发票”按钮，进入编辑页面

 

（2）选择发票类型为“预付款发票”，选择采购订单，输入发票编码，发票金额以及付款方式，银行帐号等，保存发票头

（3）预付款发票无需输入发票行，直接提交，审核经过后生效

（4）对预付款发票进行付款，新建付款单并核销预付款发票便可，与核销普通发票无任何区别

（5）在开具正式发票后，须要用预付款发票核销标准发票，以减小应付款金额

（6）在编辑标准发票时，点击“预付款发票核销”输入框，并选择要核销的预付款发票，会自动计算发票应付金额

 

（7）在对标准发票进行付款时，会扣减预付款金额

2、预收款发票

预收款发票的操做流程与预付款基本一致，此处再也不作重复说明。

3、贷项通知单

操做说明：

一、进入“应付发票通知单”菜单，可查看全部通知单的列表

 

二、新建贷项通知单

（1）进入“应付发票”菜单，在最右侧操做一览，点击“贷项通知单”--“新建贷项通知单”按钮

 

（2）此时会默认将标准发票的信息带到贷项通知单上

 

（3）输入通知单编码、通知单金额、通知单日期，保存头便可

（4）点击“新增通知单行”，编辑行信息

 

（5）选择标准发票行，点击“继续”

（6）可修改单价，输入数量（必须为负数），税率，点击“肯定”

 

（7）通知单提交前，可编辑或删除通知单行

 

（8）确认信息无误后，提交通知单，审批经过后数据生效

（9）在标准发票付款时，核销发票会计算发票金额、已核销金额、预付款金额、借项贷项通知单金额等多个金额后，判断可核销金额的逻辑

 

4、借项通知单

借项通知单的操做流程与贷项通知单基本一致，此处再也不作重复说明。

5、付款冲销/收款冲销

操做说明：

一、进入“付款/收款管理”菜单，点击“编辑”按钮，进入要冲销的付款/收款单

二、对须要冲销的核销行，点击右侧的“冲销付款”按钮

 

三、填写要冲销的金额

 

四、选择新的发票进行付款核销

 

五、因为是冲销，因此新发票的核销金额不能修改，点击“肯定”

 

六、对于刚刚冲销的数据行，能够删除

后记

若是您对咱们正在作的开源软件感兴趣，欢迎各类形式的合做，加入咱们一块儿打造一套开源的信息化解决方案。

 

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