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时间 2020-06-10

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听 portfolio 六道题115-120 四个reading R41-44 R42 portfolio的风险和收益率用历史数据估计将来不许确，但用历史数据求出的方差对将来的风险估计相对准确作资产配置：asset allocation E(Rp)=wa*Era+wb*Erb σ(p)的平方=wa方σa方+ wb方σb方+2wawbσaσbρab 定性： a.ρ越小(相关性小)，σp越小，

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